Les contrats à terme sur l’Ethereum sont un accord entre deux parties concernant la vente ou l’acquisition de la crypto-monnaie à une date et une heure précises à un coût spécifique. Les contrats à terme sont habituels dans le monde de l’investissement depuis de nombreuses années. Récemment, ils se sont également lancés dans le secteur des devises numériques.
La particularité des contrats à terme est qu’après l’expiration de la date spécifiée dans l’accord, les pièces numériques sont acquises/vendues à un prix donné, malgré les variations du cours du marché. Chacun de ces accords est conclu pour un nombre spécifique de pièces.
Les contrats à terme sur Ethereum permettent de spéculer sur le prix estimé d’une pièce sans la posséder. L’essence du fonctionnement est très commune à celle des actifs d’investissement traditionnels. Un trader peut être long s’il s’attend à une hausse de l’Ethereum. Si l’ETH est déjà là et que le cours est sur le point de chuter, on prend une position « courte » pour atténuer les pertes potentielles (hedging).
Le premier avantage des contrats à terme sur l’Ethereum pour les utilisateurs américains est la possibilité de les négocier sur le marché réglementé du CME. C’est une bonne option pour ceux qui s’inquiètent de la légalité de travailler avec des échanges de crypto-monnaies. Un autre avantage important est que vous pouvez gagner de l’argent sur les changements du prix de l’Ethereum sans avoir besoin de stocker des pièces.
À quoi servent les contrats à terme ?
Les contrats à terme sont utilisés pour gagner de l’argent en spéculant et en se couvrant. La spéculation consiste à tirer un profit des variations de taux, tandis que la couverture consiste à réduire les risques liés à la volatilité.
Lors d’une opération de couverture, un trader prend une position qui compensera la perte en cas de forte baisse des taux. Ainsi, on maintient un équilibre entre les profits et les pertes. La spéculation signifie que l’objectif principal du trader est de générer des revenus à partir de paris dans le sens du cours de la pièce.
Les premiers contrats à terme sur crypto ont été lancés en décembre 2017, juste au sommet du précédent marché haussier. Naturellement, ils ont été lancés sur Bitcoin. Et maintenant, plus de trois ans plus tard, un instrument de négociation similaire est possible pour l’Ethereum. Si vous souhaitez сonvertir ethereum et bitcoin pour commencer à négocier la nouvelle option à terme, vous pouvez le faire en quelques clics en utilisant la plateforme anonyme et pratique de Godex.
Types de contrats à terme
Contrat à terme livrable
Il s’agit d’un accord selon lequel l’acheteur est tenu d’acheter, tandis que le vendeur est tenu de donner le nombre de pièces spécifié après expiration. Le coût de la livraison est celui qui a été fixé au dernier moment de la négociation. Si l’acheteur ne reçoit pas les actifs à temps, la bourse impose des amendes.
Futures à règlement en espèces
Il s’agit d’un outil financier qui n’implique pas le transfert direct de crypto-monnaies. Il est appliqué à des fins spéculatives uniquement. Le calcul s’effectue par rapport à la différence entre la valeur spécifiée dans l’accord et la valeur réelle, au moment de la date d’expiration.
Les deux options ont des caractéristiques communes. Leurs paramètres sont indiqués dans la spécification du contrat établie par la bourse. Les deux parties sont responsables envers la bourse jusqu’à l’expiration de la date d’échéance du contrat à terme.
Comment fonctionnent les contrats à terme d’Ethereum ?
Les contrats à terme sur l’Ethereum représentent un engagement à vendre ou à acheter des ETH dans le futur. Voici un exemple de son fonctionnement. Supposons que le cours actuel de l’Ethereum soit de 1 500 $. Le négociant pense que le prix augmentera à 2 000 $ dans le futur. Il achète des contrats perpétuels ou trimestriels en attendant la croissance des taux. Ainsi, il acquiert l’obligation d’acheter des ETH au prix du marché au moment de l’expiration du contrat.
Si le taux atteint le niveau fixé par le trader, il tirera profit de la vente des contrats (il peut également conserver les contrats à terme perpétuels pendant un certain temps s’il est évident que le prix va encore augmenter). En revanche, si le taux n’a pas atteint l’objectif et est tombé en dessous du prix d’achat, le négociant est perdant.
Vous pouvez acheter et vendre des contrats à terme sur l’Ethereum à tout moment et gagner de l’argent sur les tendances à la baisse et à la hausse.
Comment négocier des contrats à terme sur l’Ethereum au CME ?
Si vous souhaitez négocier des contrats à terme sur Ether sur le CME, vous pouvez envisager deux méthodes. La première consiste à contacter un courtier en contrats à terme enregistré et à créer un compte. Une fois l’inscription terminée, vous pouvez commencer à négocier. Il vous suffit d’indiquer à votre courtier le nombre de contrats que vous souhaitez vendre ou acheter. Vous devrez également choisir un mois d’expiration. La deuxième option consiste à négocier sur le CME sans intermédiaire par le biais de CME direct. 388 contrats ont été ouverts sur le CME le premier jour après le lancement des contrats à terme sur Ethereum. Le volume total des transactions a atteint 19 400 ETH (33 millions de dollars). Les représentants de la bourse de Chicago ont affirmé que la demande pour ce nouveau produit dérivé était écrasante.
